浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9850元 | 1.0524元 |
| 2024-07-25 | 0.9827元 | 1.0501元 |
| 2024-07-24 | 0.9817元 | 1.0491元 |
| 2024-07-23 | 0.9837元 | 1.0511元 |
| 2024-07-22 | 0.9876元 | 1.0550元 |
| 2024-07-19 | 0.9883元 | 1.0557元 |
| 2024-07-18 | 0.9894元 | 1.0568元 |
| 2024-07-17 | 0.9884元 | 1.0558元 |
| 2024-07-16 | 0.9894元 | 1.0568元 |
| 2024-07-15 | 0.9913元 | 1.0587元 |
| 2024-07-12 | 0.9920元 | 1.0594元 |
| 2024-07-11 | 0.9922元 | 1.0596元 |
| 2024-07-10 | 0.9891元 | 1.0565元 |
| 2024-07-09 | 0.9924元 | 1.0598元 |
| 2024-07-08 | 0.9891元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 0.9942元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 0.9939元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 0.9977元 | 1.0651元 |
| 2024-07-02 | 0.9997元 | 1.0671元 |
| 2024-07-01 | 1.0013元 | 1.0687元 |
| 2024-06-28 | 0.9971元 | 1.0645元 |
| 2024-06-27 | 0.9945元 | 1.0619元 |
| 2024-06-26 | 0.9969元 | 1.0643元 |
| 2024-06-25 | 0.9942元 | 1.0616元 |
| 2024-06-24 | 0.9926元 | 1.0600元 |
| 2024-06-21 | 0.9978元 | 1.0652元 |
| 2024-06-20 | 0.9982元 | 1.0656元 |
| 2024-06-19 | 1.0009元 | 1.0683元 |
| 2024-06-18 | 1.0021元 | 1.0695元 |
| 2024-06-17 | 1.0006元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 1.0043元 | 1.0717元 |
| 2024-06-13 | 1.0038元 | 1.0712元 |
| 2024-06-12 | 1.0076元 | 1.0750元 |
| 2024-06-11 | 1.0048元 | 1.0722元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.0754元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0728元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.0742元 |
| 2024-06-04 | 1.0117元 | 1.0791元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0768元 |
| 2024-05-31 | 1.0125元 | 1.0799元 |
| 2024-05-30 | 1.0127元 | 1.0801元 |
| 2024-05-29 | 1.0147元 | 1.0821元 |
| 2024-05-28 | 1.0139元 | 1.0813元 |
| 2024-05-27 | 1.0160元 | 1.0834元 |
| 2024-05-24 | 1.0122元 | 1.0796元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0802元 |
| 2024-05-22 | 1.0171元 | 1.0845元 |
| 2024-05-21 | 1.0176元 | 1.0850元 |
| 2024-05-20 | 1.0175元 | 1.0849元 |
| 2024-05-17 | 1.0147元 | 1.0821元 |
