浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2,013.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0123元 | 1.0798元 |
| 2025-01-02 | 1.0142元 | 1.0817元 |
| 2024-12-31 | 1.0162元 | 1.0837元 |
| 2024-12-30 | 1.0171元 | 1.0846元 |
| 2024-12-27 | 1.0162元 | 1.0837元 |
| 2024-12-26 | 1.0148元 | 1.0823元 |
| 2024-12-25 | 1.0143元 | 1.0818元 |
| 2024-12-24 | 1.0152元 | 1.0827元 |
| 2024-12-23 | 1.0141元 | 1.0816元 |
| 2024-12-20 | 1.0148元 | 1.0823元 |
| 2024-12-19 | 1.0136元 | 1.0811元 |
| 2024-12-18 | 1.0136元 | 1.0811元 |
| 2024-12-17 | 1.0135元 | 1.0809元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0829元 |
| 2024-12-13 | 1.0139元 | 1.0813元 |
| 2024-12-12 | 1.0179元 | 1.0853元 |
| 2024-12-11 | 1.0150元 | 1.0824元 |
| 2024-12-10 | 1.0118元 | 1.0792元 |
| 2024-12-09 | 1.0106元 | 1.0780元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0773元 |
| 2024-12-05 | 1.0075元 | 1.0749元 |
| 2024-12-04 | 1.0076元 | 1.0750元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0745元 |
| 2024-12-02 | 1.0063元 | 1.0737元 |
| 2024-11-29 | 1.0033元 | 1.0707元 |
| 2024-11-28 | 1.0001元 | 1.0675元 |
| 2024-11-27 | 1.0004元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 0.9975元 | 1.0649元 |
| 2024-11-25 | 0.9977元 | 1.0651元 |
| 2024-11-22 | 0.9960元 | 1.0634元 |
| 2024-11-21 | 1.0034元 | 1.0708元 |
| 2024-11-20 | 1.0026元 | 1.0700元 |
| 2024-11-19 | 1.0015元 | 1.0689元 |
| 2024-11-18 | 0.9990元 | 1.0664元 |
| 2024-11-15 | 0.9982元 | 1.0656元 |
| 2024-11-14 | 0.9998元 | 1.0672元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0710元 |
| 2024-11-12 | 1.0027元 | 1.0701元 |
| 2024-11-11 | 1.0034元 | 1.0708元 |
| 2024-11-08 | 1.0046元 | 1.0720元 |
| 2024-11-07 | 1.0077元 | 1.0751元 |
| 2024-11-06 | 1.0000元 | 1.0674元 |
| 2024-11-05 | 1.0012元 | 1.0686元 |
| 2024-11-04 | 0.9974元 | 1.0648元 |
| 2024-11-01 | 0.9957元 | 1.0631元 |
| 2024-10-31 | 0.9935元 | 1.0609元 |
| 2024-10-30 | 0.9945元 | 1.0619元 |
| 2024-10-29 | 0.9967元 | 1.0641元 |
| 2024-10-28 | 1.0002元 | 1.0676元 |
| 2024-10-25 | 0.9988元 | 1.0662元 |
