兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1858元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合C | ||||
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-18 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-07-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-02 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-07-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-06-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-06-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-21 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-06-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-06-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-06-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-06-12 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-06-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-06-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-05-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-05-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-05-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-05-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-24 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-05-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-05-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-05-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-17 | 1.2791元 | 1.2791元 |
