兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,818.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4098元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率154.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合C | ||||
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-12-18 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-12-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-12-16 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-12-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-12-12 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-11 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-12-10 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-12-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-12-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-12-05 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-12-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-02 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-28 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-11-27 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-11-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-11-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-22 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-11-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-19 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-11-15 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-11-14 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-11-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-11-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-11-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-11-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-11-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-01 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-31 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-30 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-10-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-10-28 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-10-25 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-10-23 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-21 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-10-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-10-16 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-10-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-10-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
