建信沪深300指数增强C (009208.jj)沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1953元基金经理梁洪昀 、 薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.68亿 | 86.75% |
| (其中) 股票 | 7.68亿 | 86.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 11.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,249.22万 | 1.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 39.55% |
| 金融业 | 1.69亿 | 19.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,891.27万 | 4.40% |
| 采矿业 | 3,764.14万 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117.12万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,739.08万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,709.32万 | 1.93% |
| 建筑业 | 1,288.51万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 413.41万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 245.99万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.96万 | 0.21% |
| 房地产业 | 156.10万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.41万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,816.03万 | 6.57% |
| 批发和零售业 | 670.56万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.63万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574.69万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.22万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.49万 | 0.26% |
| 房地产业 | 171.37万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.00万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.55万 | 0.17% |
| 金融业 | 131.98万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 121.25万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.28万 | 0.10% |
| 采矿业 | 60.26万 | 0.07% |
| 建筑业 | 7.71万 | 0.01% |
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