建信沪深300指数增强C (009208.jj)沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2277元基金经理梁洪昀 、 薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 219.46万元 | 1.00% | 43.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 435.51万元 | 1.00% | 87.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 219.48万元 | 1.00% | 43.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 307.42万元 | 1.00% | 61.48万元 | 0.20% |
