建信沪深300指数增强C (009208.jj)沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1953元基金经理梁洪昀 、 薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300指数增强（LOF）A | ||||
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建信沪深300指数增强C(009208) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.18亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,372.82万 | 3,150.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,116.19万 | 1,954.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,922.33万 | 1,851.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,992.58万 | 2,712.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,894.22万 | 1,663.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,030.77万 | 1,707.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,801.37万 | 1,590.33万元 | -- |
