中欧嘉和三年混合C (009211.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7818元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7818元 | 0.8368元 |
| 2024-07-25 | 0.7712元 | 0.8262元 |
| 2024-07-24 | 0.7770元 | 0.8320元 |
| 2024-07-23 | 0.7839元 | 0.8389元 |
| 2024-07-22 | 0.8074元 | 0.8624元 |
| 2024-07-19 | 0.8064元 | 0.8614元 |
| 2024-07-18 | 0.8057元 | 0.8607元 |
| 2024-07-17 | 0.8024元 | 0.8574元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8634元 |
| 2024-07-15 | 0.8090元 | 0.8640元 |
| 2024-07-12 | 0.8106元 | 0.8656元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8664元 |
| 2024-07-10 | 0.7964元 | 0.8514元 |
| 2024-07-09 | 0.7954元 | 0.8504元 |
| 2024-07-08 | 0.7852元 | 0.8402元 |
| 2024-07-05 | 0.7933元 | 0.8483元 |
| 2024-07-04 | 0.7904元 | 0.8454元 |
| 2024-07-03 | 0.7950元 | 0.8500元 |
| 2024-07-02 | 0.7983元 | 0.8533元 |
| 2024-07-01 | 0.8146元 | 0.8696元 |
| 2024-06-28 | 0.8127元 | 0.8677元 |
| 2024-06-27 | 0.8095元 | 0.8645元 |
| 2024-06-26 | 0.8247元 | 0.8797元 |
| 2024-06-25 | 0.8169元 | 0.8719元 |
| 2024-06-24 | 0.8191元 | 0.8741元 |
| 2024-06-21 | 0.8305元 | 0.8855元 |
| 2024-06-20 | 0.8300元 | 0.8850元 |
| 2024-06-19 | 0.8383元 | 0.8933元 |
| 2024-06-18 | 0.8476元 | 0.9026元 |
| 2024-06-17 | 0.8464元 | 0.9014元 |
| 2024-06-14 | 0.8432元 | 0.8982元 |
| 2024-06-13 | 0.8401元 | 0.8951元 |
| 2024-06-12 | 0.8477元 | 0.9027元 |
| 2024-06-11 | 0.8476元 | 0.9026元 |
| 2024-06-07 | 0.8467元 | 0.9017元 |
| 2024-06-06 | 0.8499元 | 0.9049元 |
| 2024-06-05 | 0.8588元 | 0.9138元 |
| 2024-06-04 | 0.8652元 | 0.9202元 |
| 2024-06-03 | 0.8553元 | 0.9103元 |
| 2024-05-31 | 0.8563元 | 0.9113元 |
| 2024-05-30 | 0.8595元 | 0.9145元 |
| 2024-05-29 | 0.8609元 | 0.9159元 |
| 2024-05-28 | 0.8599元 | 0.9149元 |
| 2024-05-27 | 0.8720元 | 0.9270元 |
| 2024-05-24 | 0.8630元 | 0.9180元 |
| 2024-05-23 | 0.8703元 | 0.9253元 |
| 2024-05-22 | 0.8826元 | 0.9376元 |
| 2024-05-21 | 0.8855元 | 0.9405元 |
| 2024-05-20 | 0.8912元 | 0.9462元 |
| 2024-05-17 | 0.8899元 | 0.9449元 |
