中欧嘉和三年混合C (009211.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7589元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉和三年混合A | ||||
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7589元 | 0.8139元 |
| 2024-08-29 | 0.7453元 | 0.8003元 |
| 2024-08-28 | 0.7371元 | 0.7921元 |
| 2024-08-27 | 0.7378元 | 0.7928元 |
| 2024-08-26 | 0.7449元 | 0.7999元 |
| 2024-08-23 | 0.7461元 | 0.8011元 |
| 2024-08-22 | 0.7450元 | 0.8000元 |
| 2024-08-21 | 0.7467元 | 0.8017元 |
| 2024-08-20 | 0.7501元 | 0.8051元 |
| 2024-08-19 | 0.7588元 | 0.8138元 |
| 2024-08-16 | 0.7604元 | 0.8154元 |
| 2024-08-15 | 0.7632元 | 0.8182元 |
| 2024-08-14 | 0.7618元 | 0.8168元 |
| 2024-08-13 | 0.7723元 | 0.8273元 |
| 2024-08-12 | 0.7709元 | 0.8259元 |
| 2024-08-09 | 0.7695元 | 0.8245元 |
| 2024-08-08 | 0.7720元 | 0.8270元 |
| 2024-08-07 | 0.7700元 | 0.8250元 |
| 2024-08-06 | 0.7698元 | 0.8248元 |
| 2024-08-05 | 0.7677元 | 0.8227元 |
| 2024-08-02 | 0.7788元 | 0.8338元 |
| 2024-08-01 | 0.7882元 | 0.8432元 |
| 2024-07-31 | 0.7938元 | 0.8488元 |
| 2024-07-30 | 0.7684元 | 0.8234元 |
| 2024-07-29 | 0.7739元 | 0.8289元 |
| 2024-07-26 | 0.7818元 | 0.8368元 |
| 2024-07-25 | 0.7712元 | 0.8262元 |
| 2024-07-24 | 0.7770元 | 0.8320元 |
| 2024-07-23 | 0.7839元 | 0.8389元 |
| 2024-07-22 | 0.8074元 | 0.8624元 |
| 2024-07-19 | 0.8064元 | 0.8614元 |
| 2024-07-18 | 0.8057元 | 0.8607元 |
| 2024-07-17 | 0.8024元 | 0.8574元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8634元 |
| 2024-07-15 | 0.8090元 | 0.8640元 |
| 2024-07-12 | 0.8106元 | 0.8656元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8664元 |
| 2024-07-10 | 0.7964元 | 0.8514元 |
| 2024-07-09 | 0.7954元 | 0.8504元 |
| 2024-07-08 | 0.7852元 | 0.8402元 |
| 2024-07-05 | 0.7933元 | 0.8483元 |
| 2024-07-04 | 0.7904元 | 0.8454元 |
| 2024-07-03 | 0.7950元 | 0.8500元 |
| 2024-07-02 | 0.7983元 | 0.8533元 |
| 2024-07-01 | 0.8146元 | 0.8696元 |
| 2024-06-28 | 0.8127元 | 0.8677元 |
| 2024-06-27 | 0.8095元 | 0.8645元 |
| 2024-06-26 | 0.8247元 | 0.8797元 |
| 2024-06-25 | 0.8169元 | 0.8719元 |
| 2024-06-24 | 0.8191元 | 0.8741元 |
