大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj)大成基金管理有限公司持有人户数553.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0546元基金经理范昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数C 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.004 元 | 2.98亿 | 119.36万元 | 0.40% | 2.57% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.007 元 | 3.99亿 | 279.15万元 | 0.69% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.01 元 | 2.99亿 | 298.63万元 | 0.98% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.005 元 | 4.08亿 | 204.21万元 | 0.49% | |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.008 元 | 4.47亿 | 357.85万元 | 0.79% | 2.64% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.008 元 | 3.69亿 | 295.03万元 | 0.79% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0107 元 | 6.68亿 | 715.06万元 | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
