大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0330元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数C 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.1312元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.1315元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.1314元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.1308元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.1310元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.1296元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.1293元 |
| 2024-06-21 | 1.0307元 | 1.1289元 |
| 2024-06-20 | 1.0307元 | 1.1289元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.1288元 |
| 2024-06-18 | 1.0303元 | 1.1285元 |
| 2024-06-17 | 1.0302元 | 1.1284元 |
| 2024-06-14 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-12 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.1282元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.1281元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.1280元 |
| 2024-06-04 | 1.0294元 | 1.1276元 |
| 2024-06-03 | 1.0294元 | 1.1276元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.1273元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.1273元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.1270元 |
| 2024-05-28 | 1.0287元 | 1.1269元 |
| 2024-05-27 | 1.0285元 | 1.1267元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.1268元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.1268元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.1266元 |
| 2024-05-21 | 1.0283元 | 1.1265元 |
| 2024-05-20 | 1.0282元 | 1.1264元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.1263元 |
| 2024-05-16 | 1.0279元 | 1.1261元 |
| 2024-05-15 | 1.0283元 | 1.1265元 |
| 2024-05-14 | 1.0284元 | 1.1266元 |
| 2024-05-13 | 1.0278元 | 1.1260元 |
| 2024-05-10 | 1.0273元 | 1.1255元 |
| 2024-05-09 | 1.0271元 | 1.1253元 |
| 2024-05-08 | 1.0273元 | 1.1255元 |
| 2024-05-07 | 1.0272元 | 1.1254元 |
| 2024-05-06 | 1.0270元 | 1.1252元 |
| 2024-04-30 | 1.0267元 | 1.1249元 |
| 2024-04-29 | 1.0260元 | 1.1242元 |
| 2024-04-26 | 1.0263元 | 1.1245元 |
| 2024-04-25 | 1.0269元 | 1.1251元 |
| 2024-04-24 | 1.0264元 | 1.1246元 |
| 2024-04-23 | 1.0274元 | 1.1256元 |
