大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0373元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数C 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0373元 | 1.1355元 |
| 2024-07-30 | 1.0367元 | 1.1349元 |
| 2024-07-29 | 1.0365元 | 1.1347元 |
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.1339元 |
| 2024-07-25 | 1.0355元 | 1.1337元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.1336元 |
| 2024-07-23 | 1.0356元 | 1.1338元 |
| 2024-07-22 | 1.0346元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.1320元 |
| 2024-07-18 | 1.0337元 | 1.1319元 |
| 2024-07-17 | 1.0339元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.1320元 |
| 2024-07-12 | 1.0336元 | 1.1318元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.1315元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.1312元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.1310元 |
| 2024-07-08 | 1.0326元 | 1.1308元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.1312元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.1315元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.1314元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.1308元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.1311元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.1310元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.1296元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.1293元 |
| 2024-06-21 | 1.0307元 | 1.1289元 |
| 2024-06-20 | 1.0307元 | 1.1289元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.1288元 |
| 2024-06-18 | 1.0303元 | 1.1285元 |
| 2024-06-17 | 1.0302元 | 1.1284元 |
| 2024-06-14 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-12 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.1283元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.1282元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.1281元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.1280元 |
| 2024-06-04 | 1.0294元 | 1.1276元 |
| 2024-06-03 | 1.0294元 | 1.1276元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.1273元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.1273元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.1270元 |
| 2024-05-28 | 1.0287元 | 1.1269元 |
| 2024-05-27 | 1.0285元 | 1.1267元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.1268元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.1268元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.1266元 |
