大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj)大成基金管理有限公司持有人户数553.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0546元基金经理范昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数C 、 大成彭博农发行债券1-3年指数D | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,303.07万 | 5,114.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,284.56万 | 5,115.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.01亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.03亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.01亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.12亿 | 4.08亿元 | -- |
