宝盈现代服务业混合C (009224.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,358.28万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 365.39万 | 1.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 82.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.14万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.24%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 3,115.19万 | 9.24% |
| 非周期性消费品 | 28.00 | 0.00% |
加载中......
