宝盈现代服务业混合C (009224.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,035.00 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7985元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.94% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合A | ||||
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-26 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-25 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-24 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-23 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-12-20 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-19 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-12-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-12-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-05 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-03 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-29 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-28 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-19 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-18 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-14 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-13 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-12 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-11 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-07 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-11-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-11-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-31 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-10-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-28 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-10-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-10-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-22 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
