宝盈现代服务业混合C (009224.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合A | ||||
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-19 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-18 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-17 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-11 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-10 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-09 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-04 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-03 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-01 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-26 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-24 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-21 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-12 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-11 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-07 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-06 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-04 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-05-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-27 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-05-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-05-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-21 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-20 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
