宝盈现代服务业混合C (009224.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈现代服务业混合A | ||||
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,547.71万 | 5,779.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.25亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,783.84万 | 4,763.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 3,782.25万 | 4,940.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 3,874.76万 | 4,796.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4,145.10万 | 4,960.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 4,302.29万 | 5,129.11万元 | -- |
