天弘中证中美互联网A (009225.jj)中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3743元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率24.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网C | ||||
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.17万元 | 0.60% | 53.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 130.62万元 | 0.60% | 54.42万元 | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 60.96万元 | 0.60% | 25.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 109.49万元 | 0.60% | 45.62万元 | 0.25% |
