天弘中证中美互联网A (009225.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1179元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网C | ||||
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天弘中证中美互联网A(009225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3.78亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.38亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.34亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.42亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.27亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 1.21亿 | 1.66亿元 | -- |
