天弘中证中美互联网A (009225.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1179元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网C | ||||
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天弘中证中美互联网A(009225) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 天弘中证中美互联网 | |
| 基金主代码 | 009225 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-27 | |
| 总份额 | 4.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金产品投资策略仍包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、中国存托凭证投资策略等策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证中美互联网指数收益率×95%＋人民币活期存款收益率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证中美互联网A | 天弘中证中美互联网C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009225 | 009226 |
| 子基金份额 | 3.23亿 份 (2024-06-30) | 7,796.65万 份 (2024-06-30) |
