天弘中证中美互联网A (009225.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1179元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网C | ||||
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-07-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-07-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-07-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-06-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-06-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-06-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-06-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-06-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-06-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-05-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-05-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-05-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-05-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-21 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-05-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-05-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
