天弘中证中美互联网C (009226.jj)中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3586元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网A | ||||
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-12-18 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-12-16 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-12-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-12 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-12-11 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-12-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-12-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-12-06 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-05 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-12-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-12-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-27 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-11-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-18 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-14 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-12 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-11-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-06 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-05 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-04 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-11-01 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-10-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-10-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-10-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-10-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-22 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-10-16 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-10-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-10-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-10-11 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-10-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-10-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
