天弘中证中美互联网C (009226.jj)中美互联网天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1056元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证中美互联网A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-08 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-07-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-06-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-06-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-04 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-06-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-05-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-05-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-05-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-05-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-05-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
