平安增鑫六个月定开债C (009228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0005 元 | 30.00 | 0.02元 | 0.05% | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
