平安增鑫六个月定开债C (009228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1256元 | 1.1263元 |
| 2024-12-19 | 1.1226元 | 1.1233元 |
| 2024-12-18 | 1.1219元 | 1.1226元 |
| 2024-12-17 | 1.1233元 | 1.1240元 |
| 2024-12-16 | 1.1239元 | 1.1246元 |
| 2024-12-13 | 1.1213元 | 1.1220元 |
| 2024-12-12 | 1.1186元 | 1.1193元 |
| 2024-12-11 | 1.1183元 | 1.1190元 |
| 2024-12-10 | 1.1176元 | 1.1183元 |
| 2024-12-09 | 1.1134元 | 1.1141元 |
| 2024-12-06 | 1.1117元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.1120元 | 1.1127元 |
| 2024-12-04 | 1.1114元 | 1.1121元 |
| 2024-12-03 | 1.1100元 | 1.1107元 |
| 2024-12-02 | 1.1097元 | 1.1104元 |
| 2024-11-29 | 1.1087元 | 1.1094元 |
| 2024-11-28 | 1.1084元 | 1.1091元 |
| 2024-11-27 | 1.1074元 | 1.1081元 |
| 2024-11-26 | 1.1074元 | 1.1081元 |
| 2024-11-25 | 1.1074元 | 1.1081元 |
| 2024-11-22 | 1.1064元 | 1.1071元 |
| 2024-11-21 | 1.1061元 | 1.1068元 |
| 2024-11-20 | 1.1051元 | 1.1058元 |
| 2024-11-19 | 1.1051元 | 1.1058元 |
| 2024-11-18 | 1.1051元 | 1.1058元 |
| 2024-11-15 | 1.1054元 | 1.1061元 |
| 2024-11-14 | 1.1054元 | 1.1061元 |
| 2024-11-13 | 1.1051元 | 1.1058元 |
| 2024-11-12 | 1.1058元 | 1.1065元 |
| 2024-11-11 | 1.1048元 | 1.1055元 |
| 2024-11-08 | 1.1044元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1044元 | 1.1051元 |
| 2024-11-06 | 1.1041元 | 1.1048元 |
| 2024-11-05 | 1.1041元 | 1.1048元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.1041元 |
| 2024-11-01 | 1.1031元 | 1.1038元 |
| 2024-10-31 | 1.1018元 | 1.1025元 |
| 2024-10-30 | 1.1011元 | 1.1018元 |
| 2024-10-29 | 1.1005元 | 1.1012元 |
| 2024-10-28 | 1.0998元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.0998元 | 1.1005元 |
| 2024-10-24 | 1.0998元 | 1.1005元 |
| 2024-10-23 | 1.0995元 | 1.1002元 |
| 2024-10-22 | 1.0988元 | 1.0995元 |
| 2024-10-21 | 1.1001元 | 1.1008元 |
| 2024-10-18 | 1.1001元 | 1.1008元 |
| 2024-10-17 | 1.1001元 | 1.1008元 |
| 2024-10-16 | 1.0988元 | 1.0995元 |
| 2024-10-15 | 1.0988元 | 1.0995元 |
| 2024-10-14 | 1.0985元 | 1.0992元 |
