平安增鑫六个月定开债C (009228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 32.99元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 31.34元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 31.03元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 30.67元 | -- |
