平安增鑫六个月定开债C (009228.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1028元 | 1.1035元 |
| 2024-07-29 | 1.1028元 | 1.1035元 |
| 2024-07-26 | 1.1028元 | 1.1035元 |
| 2024-07-25 | 1.1024元 | 1.1031元 |
| 2024-07-24 | 1.1018元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.1018元 | 1.1025元 |
| 2024-07-22 | 1.1008元 | 1.1015元 |
| 2024-07-19 | 1.0995元 | 1.1002元 |
| 2024-07-18 | 1.0985元 | 1.0992元 |
| 2024-07-17 | 1.0991元 | 1.0998元 |
| 2024-07-16 | 1.0991元 | 1.0998元 |
| 2024-07-15 | 1.0991元 | 1.0998元 |
| 2024-07-12 | 1.0985元 | 1.0992元 |
| 2024-07-11 | 1.0978元 | 1.0985元 |
| 2024-07-10 | 1.0978元 | 1.0985元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.0985元 |
| 2024-07-08 | 1.0975元 | 1.0982元 |
| 2024-07-05 | 1.0985元 | 1.0992元 |
| 2024-07-04 | 1.0991元 | 1.0998元 |
| 2024-07-03 | 1.0991元 | 1.0998元 |
| 2024-07-02 | 1.0978元 | 1.0985元 |
| 2024-07-01 | 1.0965元 | 1.0972元 |
| 2024-06-28 | 1.0998元 | 1.1005元 |
| 2024-06-27 | 1.0995元 | 1.1002元 |
| 2024-06-26 | 1.0988元 | 1.0995元 |
| 2024-06-25 | 1.0981元 | 1.0988元 |
| 2024-06-24 | 1.0965元 | 1.0972元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.0959元 |
| 2024-06-20 | 1.0958元 | 1.0965元 |
| 2024-06-19 | 1.0958元 | 1.0965元 |
| 2024-06-18 | 1.0952元 | 1.0959元 |
| 2024-06-17 | 1.0939元 | 1.0946元 |
| 2024-06-14 | 1.0939元 | 1.0946元 |
| 2024-06-13 | 1.0929元 | 1.0936元 |
| 2024-06-12 | 1.0925元 | 1.0932元 |
| 2024-06-11 | 1.0925元 | 1.0932元 |
| 2024-06-07 | 1.0922元 | 1.0929元 |
| 2024-06-06 | 1.0919元 | 1.0926元 |
| 2024-06-05 | 1.0915元 | 1.0922元 |
| 2024-06-04 | 1.0915元 | 1.0922元 |
| 2024-06-03 | 1.0912元 | 1.0919元 |
| 2024-05-31 | 1.0909元 | 1.0916元 |
| 2024-05-30 | 1.0909元 | 1.0916元 |
| 2024-05-29 | 1.0902元 | 1.0909元 |
| 2024-05-28 | 1.0889元 | 1.0896元 |
| 2024-05-27 | 1.0876元 | 1.0883元 |
| 2024-05-24 | 1.0872元 | 1.0879元 |
| 2024-05-23 | 1.0876元 | 1.0883元 |
| 2024-05-22 | 1.0863元 | 1.0870元 |
| 2024-05-21 | 1.0859元 | 1.0866元 |
