平安增鑫六个月定开债E (009229.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债C | ||||
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,662.33万 | 89.62% |
| (其中) 债券 | 5,662.33万 | 89.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.20万 | 7.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.77万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.05% |
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