平安增鑫六个月定开债E (009229.jj)平安基金管理有限公司持有人户数976.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债C | ||||
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,875.02万 | 3,507.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3,891.15万 | 3,507.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.97万 | 2,051.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,164.11万 | 2,051.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,753.40万 | 2,639.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,799.58万 | 2,638.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,167.18万 | 3,015.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,146.37万 | 3,015.79万元 | -- |
