平安增鑫六个月定开债E (009229.jj)平安基金管理有限公司持有人户数976.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债C | ||||
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.021 元 | 2,638.37万 | 55.41万元 | 1.98% | 1.98% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.005 元 | 3,516.11万 | 17.58万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
