鹏华安惠混合C (009233.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合A | ||||
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鹏华安惠混合C(009233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,022.83万 | 58.53% |
| (其中) 债券 | 3,022.83万 | 58.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,040.00万 | 39.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.25万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.05% |
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