鹏华安惠混合C (009233.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合A | ||||
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鹏华安惠混合C(009233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9604元 | 0.9893元 |
| 2024-08-29 | 0.9518元 | 0.9807元 |
| 2024-08-28 | 0.9448元 | 0.9737元 |
| 2024-08-27 | 0.9444元 | 0.9733元 |
| 2024-08-26 | 0.9459元 | 0.9748元 |
| 2024-08-23 | 0.9455元 | 0.9744元 |
| 2024-08-22 | 0.9423元 | 0.9712元 |
| 2024-08-21 | 0.9427元 | 0.9716元 |
| 2024-08-20 | 0.9418元 | 0.9707元 |
| 2024-08-19 | 0.9459元 | 0.9748元 |
| 2024-08-16 | 0.9450元 | 0.9739元 |
| 2024-08-15 | 0.9469元 | 0.9758元 |
| 2024-08-14 | 0.9507元 | 0.9796元 |
| 2024-08-13 | 0.9481元 | 0.9770元 |
| 2024-08-12 | 0.9421元 | 0.9710元 |
| 2024-08-09 | 0.9482元 | 0.9771元 |
| 2024-08-08 | 0.9494元 | 0.9783元 |
| 2024-08-07 | 0.9517元 | 0.9806元 |
| 2024-08-06 | 0.9474元 | 0.9763元 |
| 2024-08-05 | 0.9466元 | 0.9755元 |
| 2024-08-02 | 0.9534元 | 0.9823元 |
| 2024-08-01 | 0.9564元 | 0.9853元 |
| 2024-07-31 | 0.9557元 | 0.9846元 |
| 2024-07-30 | 0.9508元 | 0.9797元 |
| 2024-07-29 | 0.9506元 | 0.9795元 |
| 2024-07-26 | 0.9503元 | 0.9792元 |
| 2024-07-25 | 0.9482元 | 0.9771元 |
| 2024-07-24 | 0.9499元 | 0.9788元 |
| 2024-07-23 | 0.9509元 | 0.9798元 |
| 2024-07-22 | 0.9569元 | 0.9858元 |
| 2024-07-19 | 0.9566元 | 0.9855元 |
| 2024-07-18 | 0.9571元 | 0.9860元 |
| 2024-07-17 | 0.9562元 | 0.9851元 |
| 2024-07-16 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-07-15 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-07-12 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-07-11 | 0.9569元 | 0.9858元 |
| 2024-07-10 | 0.9569元 | 0.9858元 |
| 2024-07-09 | 0.9569元 | 0.9858元 |
| 2024-07-08 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-07-05 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-07-04 | 0.9574元 | 0.9863元 |
| 2024-07-03 | 0.9575元 | 0.9864元 |
| 2024-07-02 | 0.9570元 | 0.9859元 |
| 2024-07-01 | 0.9570元 | 0.9859元 |
| 2024-06-28 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-06-27 | 0.9568元 | 0.9857元 |
| 2024-06-26 | 0.9564元 | 0.9853元 |
| 2024-06-25 | 0.9561元 | 0.9850元 |
| 2024-06-24 | 0.9557元 | 0.9846元 |
