鹏华安惠混合C (009233.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合A | ||||
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鹏华安惠混合C(009233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,332.49万 | 2,437.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,442.87万 | 2,605.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 17.98万 | 19.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 505.62万 | 519.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 534.82万 | 521.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 539.98万 | 519.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 611.37万 | 611.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 626.14万 | 600.91万元 | -- |
