鹏华安惠混合C (009233.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理王石千管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安惠混合A | ||||
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鹏华安惠混合C(009233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.47万元 | 0.80% | 3.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.32万元 | 0.80% | 42.08万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 108.46万元 | 0.80% | 27.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 276.43万元 | 0.80% | 69.11万元 | 0.20% |
