景顺长城弘远66个月定期开放债券 (009235.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0855元基金经理何江波管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0855元 | 1.1720元 |
| 2024-12-23 | 1.0854元 | 1.1719元 |
| 2024-12-20 | 1.0850元 | 1.1715元 |
| 2024-12-19 | 1.0849元 | 1.1714元 |
| 2024-12-18 | 1.0848元 | 1.1713元 |
| 2024-12-17 | 1.0847元 | 1.1712元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.1710元 |
| 2024-12-13 | 1.0842元 | 1.1707元 |
| 2024-12-12 | 1.0841元 | 1.1706元 |
| 2024-12-11 | 1.0840元 | 1.1705元 |
| 2024-12-10 | 1.0839元 | 1.1704元 |
| 2024-12-09 | 1.0837元 | 1.1702元 |
| 2024-12-06 | 1.0834元 | 1.1699元 |
| 2024-12-05 | 1.0833元 | 1.1698元 |
| 2024-12-04 | 1.0832元 | 1.1697元 |
| 2024-12-03 | 1.0831元 | 1.1696元 |
| 2024-12-02 | 1.0829元 | 1.1694元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.1691元 |
| 2024-11-28 | 1.0825元 | 1.1690元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.1689元 |
| 2024-11-26 | 1.0822元 | 1.1687元 |
| 2024-11-25 | 1.0821元 | 1.1686元 |
| 2024-11-22 | 1.0818元 | 1.1683元 |
| 2024-11-21 | 1.0817元 | 1.1682元 |
| 2024-11-20 | 1.0815元 | 1.1680元 |
| 2024-11-19 | 1.0814元 | 1.1679元 |
| 2024-11-18 | 1.0813元 | 1.1678元 |
| 2024-11-15 | 1.0810元 | 1.1675元 |
| 2024-11-14 | 1.0809元 | 1.1674元 |
| 2024-11-13 | 1.0807元 | 1.1672元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.1671元 |
| 2024-11-11 | 1.0805元 | 1.1670元 |
| 2024-11-08 | 1.0802元 | 1.1667元 |
| 2024-11-07 | 1.0801元 | 1.1666元 |
| 2024-11-06 | 1.0799元 | 1.1664元 |
| 2024-11-05 | 1.0798元 | 1.1663元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.1662元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.1659元 |
| 2024-10-31 | 1.0792元 | 1.1657元 |
| 2024-10-30 | 1.0791元 | 1.1656元 |
| 2024-10-29 | 1.0790元 | 1.1655元 |
| 2024-10-28 | 1.0789元 | 1.1654元 |
| 2024-10-25 | 1.0785元 | 1.1650元 |
| 2024-10-24 | 1.0784元 | 1.1649元 |
| 2024-10-23 | 1.0783元 | 1.1648元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.1647元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.1646元 |
| 2024-10-18 | 1.0777元 | 1.1642元 |
| 2024-10-17 | 1.0776元 | 1.1641元 |
| 2024-10-16 | 1.0775元 | 1.1640元 |
