泰康蓝筹优势股票 (009240.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0106元持有人户数6,526.00基金经理桂跃强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率37.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
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泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-09-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-09-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-09-20 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-09-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-09-18 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-09-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-09-12 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-09-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-09-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-09-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-09-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-09-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-09-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-09-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-30 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-29 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-08-28 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-22 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-19 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-16 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-14 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-12 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-08-09 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-08 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-08-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-02 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-01 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-31 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-30 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
