泰康蓝筹优势股票 (009240.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8713元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
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泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-10 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-01 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-06-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-05-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
