中加核心智造混合A (009242.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率592.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合C | ||||
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中加核心智造混合A(009242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,736.74万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 2,736.74万 | 92.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.09万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 61.09万 | 2.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.74万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 6.67万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,438.24万 | 81.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.23万 | 4.82% |
| 采矿业 | 104.54万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.73万 | 1.71% |
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