中加核心智造混合A (009242.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率592.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合C | ||||
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中加核心智造混合A(009242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,777.44万 | 1,568.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,250.26万 | 1,913.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3,339.30万 | 2,793.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 9,920.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1.35亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 1.33亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1.95亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.92亿 | 1.54亿元 | -- |
