中加核心智造混合A (009242.jj)中加基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2370元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率384.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合C | ||||
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中加核心智造混合A(009242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2370元 | 1.2970元 |
| 2024-12-20 | 1.2601元 | 1.3201元 |
| 2024-12-19 | 1.2404元 | 1.3004元 |
| 2024-12-18 | 1.2404元 | 1.3004元 |
| 2024-12-17 | 1.2405元 | 1.3005元 |
| 2024-12-16 | 1.2649元 | 1.3249元 |
| 2024-12-13 | 1.2724元 | 1.3324元 |
| 2024-12-12 | 1.2987元 | 1.3587元 |
| 2024-12-11 | 1.2910元 | 1.3510元 |
| 2024-12-10 | 1.2877元 | 1.3477元 |
| 2024-12-09 | 1.2586元 | 1.3186元 |
| 2024-12-06 | 1.2568元 | 1.3168元 |
| 2024-12-05 | 1.2417元 | 1.3017元 |
| 2024-12-04 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2024-12-03 | 1.2230元 | 1.2830元 |
| 2024-12-02 | 1.2203元 | 1.2803元 |
| 2024-11-29 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2024-11-28 | 1.1464元 | 1.2064元 |
| 2024-11-27 | 1.1670元 | 1.2270元 |
| 2024-11-26 | 1.1418元 | 1.2018元 |
| 2024-11-25 | 1.1655元 | 1.2255元 |
| 2024-11-22 | 1.1677元 | 1.2277元 |
| 2024-11-21 | 1.1998元 | 1.2598元 |
| 2024-11-20 | 1.2094元 | 1.2694元 |
| 2024-11-19 | 1.1902元 | 1.2502元 |
| 2024-11-18 | 1.1625元 | 1.2225元 |
| 2024-11-15 | 1.1893元 | 1.2493元 |
| 2024-11-14 | 1.2330元 | 1.2930元 |
| 2024-11-13 | 1.2696元 | 1.3296元 |
| 2024-11-12 | 1.2641元 | 1.3241元 |
| 2024-11-11 | 1.2796元 | 1.3396元 |
| 2024-11-08 | 1.2677元 | 1.3277元 |
| 2024-11-07 | 1.2724元 | 1.3324元 |
| 2024-11-06 | 1.2369元 | 1.2969元 |
| 2024-11-05 | 1.2509元 | 1.3109元 |
| 2024-11-04 | 1.2227元 | 1.2827元 |
| 2024-11-01 | 1.1964元 | 1.2564元 |
| 2024-10-31 | 1.1996元 | 1.2596元 |
| 2024-10-30 | 1.2092元 | 1.2692元 |
| 2024-10-29 | 1.2121元 | 1.2721元 |
| 2024-10-28 | 1.2203元 | 1.2803元 |
| 2024-10-25 | 1.2199元 | 1.2799元 |
| 2024-10-24 | 1.2102元 | 1.2702元 |
| 2024-10-23 | 1.2176元 | 1.2776元 |
| 2024-10-22 | 1.2290元 | 1.2890元 |
| 2024-10-21 | 1.2085元 | 1.2685元 |
| 2024-10-18 | 1.2108元 | 1.2708元 |
| 2024-10-17 | 1.1487元 | 1.2087元 |
| 2024-10-16 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2024-10-15 | 1.1719元 | 1.2319元 |
