中加核心智造混合A (009242.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率592.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合C | ||||
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中加核心智造混合A(009242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.1391元 |
| 2024-07-30 | 1.0438元 | 1.1038元 |
| 2024-07-29 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.0437元 | 1.1037元 |
| 2024-07-25 | 1.0312元 | 1.0912元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.1164元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.1301元 |
| 2024-07-22 | 1.0999元 | 1.1599元 |
| 2024-07-19 | 1.0951元 | 1.1551元 |
| 2024-07-18 | 1.1015元 | 1.1615元 |
| 2024-07-17 | 1.0986元 | 1.1586元 |
| 2024-07-16 | 1.1339元 | 1.1939元 |
| 2024-07-15 | 1.1172元 | 1.1772元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1862元 |
| 2024-07-11 | 1.1478元 | 1.2078元 |
| 2024-07-10 | 1.1447元 | 1.2047元 |
| 2024-07-09 | 1.1456元 | 1.2056元 |
| 2024-07-08 | 1.1073元 | 1.1673元 |
| 2024-07-05 | 1.1122元 | 1.1722元 |
| 2024-07-04 | 1.1159元 | 1.1759元 |
| 2024-07-03 | 1.1127元 | 1.1727元 |
| 2024-07-02 | 1.1164元 | 1.1764元 |
| 2024-07-01 | 1.1367元 | 1.1967元 |
| 2024-06-28 | 1.1333元 | 1.1933元 |
| 2024-06-27 | 1.1170元 | 1.1770元 |
| 2024-06-26 | 1.1424元 | 1.2024元 |
| 2024-06-25 | 1.1294元 | 1.1894元 |
| 2024-06-24 | 1.1525元 | 1.2125元 |
| 2024-06-21 | 1.1727元 | 1.2327元 |
| 2024-06-20 | 1.1795元 | 1.2395元 |
| 2024-06-19 | 1.1812元 | 1.2412元 |
| 2024-06-18 | 1.1962元 | 1.2562元 |
| 2024-06-17 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2024-06-14 | 1.1762元 | 1.2362元 |
| 2024-06-13 | 1.1851元 | 1.2451元 |
| 2024-06-12 | 1.1676元 | 1.2276元 |
| 2024-06-11 | 1.1613元 | 1.2213元 |
| 2024-06-07 | 1.1712元 | 1.2312元 |
| 2024-06-06 | 1.1867元 | 1.2467元 |
| 2024-06-05 | 1.1810元 | 1.2410元 |
| 2024-06-04 | 1.1960元 | 1.2560元 |
| 2024-06-03 | 1.1852元 | 1.2452元 |
| 2024-05-31 | 1.1667元 | 1.2267元 |
| 2024-05-30 | 1.1678元 | 1.2278元 |
| 2024-05-29 | 1.1720元 | 1.2320元 |
| 2024-05-28 | 1.1679元 | 1.2279元 |
| 2024-05-27 | 1.1818元 | 1.2418元 |
| 2024-05-24 | 1.1669元 | 1.2269元 |
| 2024-05-23 | 1.1887元 | 1.2487元 |
| 2024-05-22 | 1.2022元 | 1.2622元 |
