中加核心智造混合C (009243.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合A | ||||
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中加核心智造混合C(009243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2024-07-30 | 1.0256元 | 1.0856元 |
| 2024-07-29 | 1.0285元 | 1.0885元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0855元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0733元 |
| 2024-07-24 | 1.0381元 | 1.0981元 |
| 2024-07-23 | 1.0516元 | 1.1116元 |
| 2024-07-22 | 1.0808元 | 1.1408元 |
| 2024-07-19 | 1.0761元 | 1.1361元 |
| 2024-07-18 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-07-17 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2024-07-16 | 1.1143元 | 1.1743元 |
| 2024-07-15 | 1.0979元 | 1.1579元 |
| 2024-07-12 | 1.1067元 | 1.1667元 |
| 2024-07-11 | 1.1280元 | 1.1880元 |
| 2024-07-10 | 1.1250元 | 1.1850元 |
| 2024-07-09 | 1.1259元 | 1.1859元 |
| 2024-07-08 | 1.0883元 | 1.1483元 |
| 2024-07-05 | 1.0931元 | 1.1531元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.1568元 |
| 2024-07-03 | 1.0936元 | 1.1536元 |
| 2024-07-02 | 1.0973元 | 1.1573元 |
| 2024-07-01 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-06-28 | 1.1139元 | 1.1739元 |
| 2024-06-27 | 1.0980元 | 1.1580元 |
| 2024-06-26 | 1.1229元 | 1.1829元 |
| 2024-06-25 | 1.1101元 | 1.1701元 |
| 2024-06-24 | 1.1329元 | 1.1929元 |
| 2024-06-21 | 1.1527元 | 1.2127元 |
| 2024-06-20 | 1.1594元 | 1.2194元 |
| 2024-06-19 | 1.1612元 | 1.2212元 |
| 2024-06-18 | 1.1759元 | 1.2359元 |
| 2024-06-17 | 1.1606元 | 1.2206元 |
| 2024-06-14 | 1.1562元 | 1.2162元 |
| 2024-06-13 | 1.1650元 | 1.2250元 |
| 2024-06-12 | 1.1478元 | 1.2078元 |
| 2024-06-11 | 1.1417元 | 1.2017元 |
| 2024-06-07 | 1.1515元 | 1.2115元 |
| 2024-06-06 | 1.1667元 | 1.2267元 |
| 2024-06-05 | 1.1610元 | 1.2210元 |
| 2024-06-04 | 1.1758元 | 1.2358元 |
| 2024-06-03 | 1.1653元 | 1.2253元 |
| 2024-05-31 | 1.1471元 | 1.2071元 |
| 2024-05-30 | 1.1482元 | 1.2082元 |
| 2024-05-29 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2024-05-28 | 1.1483元 | 1.2083元 |
| 2024-05-27 | 1.1620元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 1.1474元 | 1.2074元 |
| 2024-05-23 | 1.1688元 | 1.2288元 |
| 2024-05-22 | 1.1821元 | 1.2421元 |
