中加核心智造混合C (009243.jj)中加基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2139元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加核心智造混合A | ||||
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中加核心智造混合C(009243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2139元 | 1.2739元 |
| 2024-12-20 | 1.2367元 | 1.2967元 |
| 2024-12-19 | 1.2174元 | 1.2774元 |
| 2024-12-18 | 1.2174元 | 1.2774元 |
| 2024-12-17 | 1.2175元 | 1.2775元 |
| 2024-12-16 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2024-12-13 | 1.2488元 | 1.3088元 |
| 2024-12-12 | 1.2747元 | 1.3347元 |
| 2024-12-11 | 1.2671元 | 1.3271元 |
| 2024-12-10 | 1.2639元 | 1.3239元 |
| 2024-12-09 | 1.2354元 | 1.2954元 |
| 2024-12-06 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2024-12-05 | 1.2188元 | 1.2788元 |
| 2024-12-04 | 1.2077元 | 1.2677元 |
| 2024-12-03 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2024-12-02 | 1.1979元 | 1.2579元 |
| 2024-11-29 | 1.1637元 | 1.2237元 |
| 2024-11-28 | 1.1253元 | 1.1853元 |
| 2024-11-27 | 1.1456元 | 1.2056元 |
| 2024-11-26 | 1.1208元 | 1.1808元 |
| 2024-11-25 | 1.1442元 | 1.2042元 |
| 2024-11-22 | 1.1463元 | 1.2063元 |
| 2024-11-21 | 1.1779元 | 1.2379元 |
| 2024-11-20 | 1.1873元 | 1.2473元 |
| 2024-11-19 | 1.1685元 | 1.2285元 |
| 2024-11-18 | 1.1413元 | 1.2013元 |
| 2024-11-15 | 1.1677元 | 1.2277元 |
| 2024-11-14 | 1.2105元 | 1.2705元 |
| 2024-11-13 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-11-12 | 1.2411元 | 1.3011元 |
| 2024-11-11 | 1.2563元 | 1.3163元 |
| 2024-11-08 | 1.2447元 | 1.3047元 |
| 2024-11-07 | 1.2494元 | 1.3094元 |
| 2024-11-06 | 1.2145元 | 1.2745元 |
| 2024-11-05 | 1.2283元 | 1.2883元 |
| 2024-11-04 | 1.2006元 | 1.2606元 |
| 2024-11-01 | 1.1748元 | 1.2348元 |
| 2024-10-31 | 1.1779元 | 1.2379元 |
| 2024-10-30 | 1.1873元 | 1.2473元 |
| 2024-10-29 | 1.1903元 | 1.2503元 |
| 2024-10-28 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2024-10-25 | 1.1980元 | 1.2580元 |
| 2024-10-24 | 1.1885元 | 1.2485元 |
| 2024-10-23 | 1.1957元 | 1.2557元 |
| 2024-10-22 | 1.2069元 | 1.2669元 |
| 2024-10-21 | 1.1868元 | 1.2468元 |
| 2024-10-18 | 1.1892元 | 1.2492元 |
| 2024-10-17 | 1.1282元 | 1.1882元 |
| 2024-10-16 | 1.1310元 | 1.1910元 |
| 2024-10-15 | 1.1509元 | 1.2109元 |
