国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0476元基金经理吴闻 、 苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合A | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,722.04万 | 18.31% |
| (其中) 股票 | 1,722.04万 | 18.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,104.04万 | 75.53% |
| (其中) 债券 | 7,104.04万 | 75.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.85万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 147.39万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.98万 | 8.08% |
| 采矿业 | 264.78万 | 2.82% |
| 金融业 | 251.81万 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.59万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.20万 | 0.81% |
| 建筑业 | 56.92万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.48万 | 0.47% |
| 房地产业 | 24.44万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 18.64万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.63万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.76万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 5.62万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 2.27万 | 0.02% |
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