国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0476元基金经理吴闻 、 苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合A | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,305.18万 | 3,122.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,612.59万 | 3,453.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,113.27万 | 4,029.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,524.98万 | 4,386.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,143.00万 | 4,904.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,021.33万 | 5,655.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7,141.05万 | 6,734.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 8,198.56万 | 7,634.37万元 | -- |
