国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0476元基金经理吴闻 、 苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合A | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
