国寿安保稳丰6个月持有混合C (009245.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1458元基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳丰6个月持有混合A | ||||
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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-12-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-10-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
