易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.66万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1861元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率23.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合C | ||||
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 18.33% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 18.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.08亿 | 80.31% |
| (其中) 债券 | 12.04亿 | 73.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.04亿 | 6.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,087.54万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 123.65万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 7.16% |
| 采矿业 | 8,959.85万 | 5.50% |
| 金融业 | 5,264.25万 | 3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369.96万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638.21万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.84万 | 0.30% |
| 房地产业 | 461.34万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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