易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1541元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率52.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合C | ||||
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7.65亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.85亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.02亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 15.71亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 20.31亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 27.26亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 36.14亿 | 32.62亿元 | -- |
