易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1541元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率52.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合C | ||||
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-06-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-06-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-06-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-06-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-05-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-05-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-05-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-05-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-05-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
