易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.66万 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1861元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%持仓换手率23.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合C | ||||
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-12-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-12-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-10-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
