易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合A | ||||
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 15.63% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 15.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.39亿 | 82.66% |
| (其中) 债券 | 15.32亿 | 77.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.08亿 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,123.06万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 273.22万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 7.26% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 5.09% |
| 金融业 | 3,306.39万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,378.70万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.10万 | 0.23% |
| 房地产业 | 367.20万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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