易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1,871.53万元 | 0.60% | 561.46万元 | 0.18% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1,183.47万元 | 0.60% | 355.04万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 4,228.43万元 | 0.60% | 1,268.53万元 | 0.18% |
