易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合A | ||||
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.76亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.02亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.16亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.32亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 13.47亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 18.95亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 22.91亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 23.76亿 | 21.73亿元 | -- |
