易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐泰一年持有混合A | ||||
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-07-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-05-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-05-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
